|
|
| (C19) DrayTek Corp. (Taiwan) 2012 Dönemi Hesap Ekstresi |
|---|
| No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2012 | 2012 DEVIR ISLEMI | 0,00 TL | 153.986,81 TL | 0,00 | 106.265,00 | USD | 1,449083 | 153.986,81 TL - A | |
| 2 | 13/01/2012 | BGI-641 | GİDEN HAVALE | 27.825,00 TL | 0,00 TL | 15.000,00 | 0,00 | USD | 1,855000 | 126.161,81 TL - A |
| 3 | 17/01/2012 | TSP-210038 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 53.665,79 TL | 0,00 | 29.340,00 | USD | 1,829100 | 179.827,60 TL - A |
| 4 | 01/02/2012 | 152/R14-180013 MARKETİNG | GELİR FİŞİ | 167,97 TL | 0,00 TL | 95,00 | 0,00 | USD | 1,768100 | 179.659,63 TL - A |
| 5 | 03/02/2012 | BGI-654 | GİDEN HAVALE | 36.227,07 TL | 0,00 TL | 25.000,00 | 0,00 | USD | 1,449083 | 143.432,56 TL - A |
| 6 | 07/02/2012 | 155/05161202 NOLU CREDİT | GELİR FİŞİ | 3.513,80 TL | 0,00 TL | 2.000,00 | 0,00 | USD | 1,756900 | 139.918,76 TL - A |
| 7 | 09/02/2012 | BGI-660 | GİDEN HAVALE | 17.600,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,760000 | 122.318,76 TL - A |
| 8 | 10/02/2012 | ASP-220014 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 73.520,70 TL | 0,00 | 41.570,00 | USD | 1,768600 | 195.839,46 TL - A |
| 9 | 21/02/2012 | BGI-667 | GİDEN HAVALE | 17.430,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,743000 | 178.409,46 TL - A |
| 10 | 08/03/2012 | TSP-230022 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 39.203,92 TL | 0,00 | 21.710,00 | USD | 1,805800 | 217.613,38 TL - A |
| 11 | 12/03/2012 | BGI-695 | GİDEN HAVALE | 18.010,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,801000 | 199.603,38 TL - A |
| 12 | 19/03/2012 | BGI-697 | GİDEN HAVALE | 27.105,00 TL | 0,00 TL | 15.000,00 | 0,00 | USD | 1,807000 | 172.498,38 TL - A |
| 13 | 27/03/2012 | 27032011 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 | USD | 172.498,38 TL - A | |
| 14 | 29/03/2012 | BGI-707 | GİDEN HAVALE | 53.760,00 TL | 0,00 TL | 30.000,00 | 0,00 | USD | 1,792000 | 118.738,38 TL - A |
| 15 | 05/04/2012 | BGI-720 | GİDEN HAVALE | 17.960,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,796000 | 100.778,38 TL - A |
| 16 | 11/04/2012 | ASP-240008 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 86.487,39 TL | 0,00 | 48.290,00 | USD | 1,791000 | 187.265,77 TL - A |
| 17 | 12/04/2012 | TSP-240013 | MAL ALIM FATURASI | 0,00 TL | 721,60 TL | 0,00 | 400,00 | USD | 1,804000 | 187.987,37 TL - A |
| 18 | 12/04/2012 | BGI-724 | GİDEN HAVALE | 21.269,16 TL | 0,00 TL | 11.790,00 | 0,00 | USD | 1,804000 | 166.718,21 TL - A |
| 19 | 16/04/2012 | TSP-240024 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 25.170,58 TL | 0,00 | 14.050,00 | USD | 1,791500 | 191.888,79 TL - A |
| 20 | 27/04/2012 | 162/CREDİT NOTE | GELİR FİŞİ | 4.449,05 TL | 0,00 TL | 2.525,00 | 0,00 | USD | 1,762000 | 187.439,74 TL - A |
| 21 | 30/04/2012 | 161/CREDİT NOTE | GELİR FİŞİ | 3.514,60 TL | 0,00 TL | 2.000,00 | 0,00 | USD | 1,757300 | 183.925,14 TL - A |
| 22 | 10/05/2012 | BGI-760 | GİDEN HAVALE | 32.677,71 TL | 0,00 TL | 18.215,00 | 0,00 | USD | 1,794000 | 151.247,43 TL - A |
| 23 | 30/05/2012 | ASP-250029 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 53.047,68 TL | 0,00 | 28.645,00 | USD | 1,851900 | 204.295,11 TL - A |
| 24 | 31/05/2012 | BGI-784 | GİDEN HAVALE | 33.354,00 TL | 0,00 TL | 18.000,00 | 0,00 | USD | 1,853000 | 170.941,11 TL - A |
| 25 | 04/06/2012 | TSP-260004 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 54.500,89 TL | 0,00 | 30.171,00 | USD | 1,806400 | 225.442,00 TL - A |
| 26 | 08/06/2012 | BGI-796 | GİDEN HAVALE | 18.400,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,840000 | 207.042,00 TL - A |
| 27 | 14/06/2012 | BGI-800 | GİDEN HAVALE | 18.240,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,824000 | 188.802,00 TL - A |
| 28 | 27/06/2012 | BGI-812 | GİDEN HAVALE | 48.864,57 TL | 0,00 TL | 27.000,00 | 0,00 | USD | 1,809799 | 139.937,43 TL - A |
| 29 | 02/07/2012 | TSP-270001 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 23.382,05 TL | 0,00 | 12.860,00 | USD | 1,818200 | 163.319,48 TL - A |
| 30 | 04/07/2012 | ASP-270002 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 14.654,69 TL | 0,00 | 8.060,00 | USD | 1,818200 | 177.974,17 TL - A |
| 31 | 16/07/2012 | BGI-828 | GİDEN HAVALE | 18.150,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,815000 | 159.824,17 TL - A |
| 32 | 18/07/2012 | TSP-270042 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 42.248,75 TL | 0,00 | 23.150,00 | USD | 1,825000 | 202.072,92 TL - A |
| 33 | 25/07/2012 | ASP-27004 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 33.709,60 TL | 0,00 | 18.535,00 | USD | 1,818700 | 235.782,52 TL - A |
| 34 | 16/08/2012 | BGI-866 | GİDEN HAVALE | 64.800,00 TL | 0,00 TL | 36.000,00 | 0,00 | USD | 1,800000 | 170.982,52 TL - A |
| 35 | 22/08/2012 | ASP-280019 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 64.312,15 TL | 0,00 | 35.725,00 | USD | 1,800200 | 235.294,67 TL - A |
| 36 | 23/08/2012 | BGI-869 | GİDEN HAVALE | 35.940,00 TL | 0,00 TL | 20.000,00 | 0,00 | USD | 1,797000 | 199.354,67 TL - A |
| 37 | 23/08/2012 | BGI-871 | GİDEN HAVALE | 41.239,00 TL | 0,00 TL | 23.000,00 | 0,00 | USD | 1,793000 | 158.115,67 TL - A |
| 38 | 24/08/2012 | TSP-280049 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 78.042,45 TL | 0,00 | 42.930,00 | USD | 1,817900 | 236.158,12 TL - A |
| 39 | 07/09/2012 | BGI-891 | GİDEN HAVALE | 47.164,00 TL | 0,00 TL | 26.000,00 | 0,00 | USD | 1,814000 | 188.994,12 TL - A |
| 40 | 10/09/2012 | TSP-290017 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 44.941,79 TL | 0,00 | 25.040,00 | USD | 1,794800 | 233.935,91 TL - A |
| 41 | 15/10/2012 | BGI-924 | GİDEN HAVALE | 25.354,00 TL | 0,00 TL | 14.000,00 | 0,00 | USD | 1,811000 | 208.581,91 TL - A |
| 42 | 15/10/2012 | BGI-925 | GİDEN HAVALE | 12.677,00 TL | 0,00 TL | 7.000,00 | 0,00 | USD | 1,811000 | 195.904,91 TL - A |
| 43 | 16/10/2012 | TSP-2A0036 | MAL ALIM FATURASI | 0,00 TL | 247,85 TL | 0,00 | 137,00 | USD | 1,809100 | 196.152,76 TL - A |
| 44 | 16/10/2012 | TSP-2A0035 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 41.681,32 TL | 0,00 | 23.155,00 | USD | 1,800100 | 237.834,08 TL - A |
| 45 | 16/10/2012 | TSP-2A0062 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 11.952,66 TL | 0,00 | 6.640,00 | USD | 1,800100 | 249.786,74 TL - A |
| 46 | 19/10/2012 | BGI-927 | GİDEN HAVALE | 23.368,80 TL | 0,00 TL | 13.000,00 | 0,00 | USD | 1,797600 | 226.417,94 TL - A |
| 47 | 19/10/2012 | BGI-928 | GİDEN HAVALE | 39.547,20 TL | 0,00 TL | 22.000,00 | 0,00 | USD | 1,797600 | 186.870,74 TL - A |
| 48 | 22/10/2012 | BGI-930 | GİDEN HAVALE | 11.693,50 TL | 0,00 TL | 6.500,00 | 0,00 | USD | 1,799000 | 175.177,24 TL - A |
| 49 | 25/10/2012 | TSP-2A0061 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 360,02 TL | 0,00 | 200,00 | USD | 1,800100 | 175.537,26 TL - A |
| 50 | 26/10/2012 | ASP-2A0009 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 66.417,62 TL | 0,00 | 36.870,00 | USD | 1,801400 | 241.954,88 TL - A |
| 51 | 01/11/2012 | BGI-935 | GİDEN HAVALE | 26.985,00 TL | 0,00 TL | 15.000,00 | 0,00 | USD | 1,799000 | 214.969,88 TL - A |
| 52 | 08/11/2012 | TSP-2B0028 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 91.965,34 TL | 0,00 | 51.180,00 | USD | 1,796900 | 306.935,22 TL - A |
| 53 | 08/11/2012 | BGI-973 | GİDEN HAVALE | 67.944,00 TL | 0,00 TL | 38.000,00 | 0,00 | USD | 1,788000 | 238.991,22 TL - A |
| 54 | 13/11/2012 | BGI-974 | GİDEN HAVALE | 28.896,00 TL | 0,00 TL | 16.000,00 | 0,00 | USD | 1,806000 | 210.095,22 TL - A |
| 55 | 14/11/2012 | BGI-975 | GİDEN HAVALE | 36.160,00 TL | 0,00 TL | 20.000,00 | 0,00 | USD | 1,808000 | 173.935,22 TL - A |
| 56 | 15/11/2012 | BGI-976 | GİDEN HAVALE | 27.120,00 TL | 0,00 TL | 15.000,00 | 0,00 | USD | 1,808000 | 146.815,22 TL - A |
| 57 | 16/11/2012 | ASP-2B0018 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 90.954,86 TL | 0,00 | 50.480,00 | USD | 1,801800 | 237.770,08 TL - A |
| 58 | 29/11/2012 | BGI-983 | GİDEN HAVALE | 23.309,00 TL | 0,00 TL | 13.000,00 | 0,00 | USD | 1,793000 | 214.461,08 TL - A |
| 59 | 07/12/2012 | BGI-994 | GİDEN HAVALE | 17.940,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,794000 | 196.521,08 TL - A |
| 60 | 12/12/2012 | BGI-1033 | GİDEN HAVALE | 17.825,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,782500 | 178.696,08 TL - A |
| 61 | 13/12/2012 | TSP-2C0029 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 80.919,37 TL | 0,00 | 45.445,00 | USD | 1,780600 | 259.615,45 TL - A |
| 62 | 13/12/2012 | BGI-1015 | GİDEN HAVALE | 115.830,00 TL | 0,00 TL | 65.000,00 | 0,00 | USD | 1,782000 | 143.785,45 TL - A |
| 63 | 14/12/2012 | ASP-2C0009 | ITHALAT FATURASI | 0,00 TL | 83.082,80 TL | 0,00 | 46.660,00 | USD | 1,780600 | 226.868,25 TL - A |
| 64 | 18/12/2012 | BGI-1018 | GİDEN HAVALE | 8.935,00 TL | 0,00 TL | 5.000,00 | 0,00 | USD | 1,787000 | 217.933,25 TL - A |
| 65 | 27/12/2012 | BGI-1032 | GİDEN HAVALE | 35.960,00 TL | 0,00 TL | 20.000,00 | 0,00 | USD | 1,798000 | 181.973,25 TL - A |
| Genel Toplam | 1.127.205,43 TL | 1.309.178,68 TL | 631.125,00 USD | 747.508,00 USD | 181.973,25 TL -A | |||||
| İşlem Dövizi | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | İşlem Dövizi Bakiye |
|---|---|---|---|
| TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL(B) |
| EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR(B) |
| USD | 631.125,00 USD | 747.508,00 USD | 116.383,00 USD(A) |
| (C19) DrayTek Corp. (Taiwan) 2013 Dönemi Hesap Ekstresi |
|---|
| No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2013 | 2013 DEVIR ISLEMI | 0,00 TL | 181.973,25 TL | 0,00 | 116.383,00 | USD | 1,563572 | 181.973,25 TL - A | |
| 2 | 14/01/2013 | GFS-196/2012 YILI MDF CREDİTE NOTE | GELİR FİŞİ | 22.764,38 TL | 0,00 TL | 12.825,00 | 0,00 | USD | 1,775000 | 159.208,87 TL - A |
| 3 | 14/01/2013 | GFS-198/2013 YILI DRAYTEK HI-TECH CREDİTE NOTE | GELİR FİŞİ | 10.650,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 | 0,00 | USD | 1,775000 | 148.558,87 TL - A |
| 4 | 31/01/2013 | TSP-310012 | MAL ALIM FATURASI | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 | USD | 148.558,87 TL - A | |
| 5 | 08/02/2013 | BGI-1080 | GİDEN HAVALE | 19.536,00 TL | 0,00 TL | 11.000,00 | 0,00 | USD | 1,776000 | 129.022,87 TL - A |
| 6 | 20/02/2013 | BGI-1082 | GİDEN HAVALE | 17.800,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 | 0,00 | USD | 1,780000 | 111.222,87 TL - A |
| Genel Toplam | 70.750,38 TL | 181.973,25 TL | 39.825,00 USD | 116.383,00 USD | 111.222,87 TL -A | |||||
| İşlem Dövizi | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | İşlem Dövizi Bakiye |
|---|---|---|---|
| TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL(B) |
| USD | 39.825,00 USD | 116.383,00 USD | 76.558,00 USD(A) |
| EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR(B) |
|
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